Page 83 - ANNUAL REPORT 2024
P. 83
ประมาณการรายจาย ประจําป 25667 ประมาณการรายจ่าย ประจ าปี 2567
หมวดรายจาย ประมาณการ รายจายจริง ประมาณการ หมายเหตุ หมวดรายจ่าย ประมาณการ รายจ่ายจริง ประมาณการ หมายเหตุ
รายจายป 2567 ป 2567 รายจายป 2568 รายจ่ายปี 2566 ปี 2567 รายจ่ายปี 2568
4.11 คาตรวจผูตรวจสอบกิจการ 42,000.00 42,000.00 45,000.00 คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 5.ค่าครุภัณฑ์
4.12 คาใชจายในวันประชุมใหญ 4,000,000.00 3,716,426.50 4,000,000.00 เปนคาจัดซื้อของที่ระลึกใหสมาชิกในการประชุมใหญ เครื่องคอมพิวเตอร์(แม่ข่าย,ลูกข่าย) 800,000.00 300,000.00 จัดหาใหม่เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ
สามัญประจําป และเปนใชจายตางๆเกี่ยวกับการประชุม เครื่องพิมพ์ พร้อมอุปกรณ์ฯ ภายใน หมดอายุการใช้งาน ไม่สามารถซ่อมแซมได้
รวมทั้งจัดหาของรางวัลจับฉลาก และจัดพิมพหนังสือ ส านักงานสหกรณ์
รายงานกิจการประจําปเพื่อแจกจายแกสมาชิก 6.ค่าจัดท าโปรแกรมสหกรณ์ระบบใหม่ 3,000,000.00 1,000,000.00 เพื่อเป็นการพัฒนาระบบงานสหกรณ์ฯ
4.13 คาซอมแซมทรัพยสิน 30,000.00 5,450.00 30,000.00 คาซอมบํารุงครุภัณฑสํานักงานสหกรณ เชน เพื่อพัฒนาระบบงานสหกรณ์ฯ ให้สามารถใช้งานบนโทรศัพท์มือถือของสมาชิก
เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพคอมพิวเตอร 7.ค่าโปรแกรมการพัฒนาระบบ 100,000.00 50,000.00 เพื่อเป็นการพัฒนาระบบงานสมาคมฌาปนกิจ
กลองวงจรปด ฯลฯ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สงเคราะห์ฯให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.14 คาบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน 20,000.00 29,690.00 30,000.00 คาบํารุงรักษาเครื่องพิมพสมุดเงินฝาก - เครื่องนับเงิน มากขึ้นกว่าเดิม
4.15 คาวัสดุเครื่องใชสํานักงาน 60,000.00 47,471.20 60,000.00 คาใชจายเกี่ยวกับสป.คอมพิวเตอร เชน หมึกพิมพ
( คอมพิวเตอร ) เมาส , คียบอรด , โปรแกรมแอนตี้ไวรัส เปนตน หมายเหตุ 1. สหกรณ์ฯสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไทฯ เพื่อจัดให้เป็น
4.16 คาบํารุงรักษาโปรแกรมระบบ 50,000.00 42,000.00 50,000.00 เปนคาใชจายในการบํารุงรักษาดูแลโปรแกรม สวัสดิการแก่สมาชิกโดย ประมาณการรวมกับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของสหกรณ์เช่น ค่าท างานล่วงเวลาเจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอรของสหกรณ สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์และวัสดุใช้ไป และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
4.17 คาบํารุงรักษาเครื่องแมขาย 24,000.00 21,079.00 23,000.00 คาบํารุงรักษาเครื่องแมขาย (SERVER) 2. รายจ่ายต่างๆที่ประมาณการไว้ขอถัวเฉลี่ยใช้จ่ายในแต่ละหมวดยกเว้นข้อ 5.ค่าครุภัณฑ์
4.18 คาบํารุงรักษาระบบตูบัตรคิว 24,000.00 ยกเลิก เปนคาใชจายในการดูแลระบบตูบัตรคิว
และโปรแกรมคํานวณเงินกู และโปรแกรมคํานวณเงินกู
4.19 คาบริการธนาคาร 50,000.00 35,000.00 100,000.00 คาบริการโอนเงินใหสมาชิก
การโอนเงินอัตโนมัติ เหมาจายธนาคารทหารไทยธนชาต มติที่ประชุม ........................................................................................................................................................................................
4.20 คาถายเอกสาร 25,000.00 13,569.00 25,000.00 คาจางถายเอกสาร เกี่ยวกับงานของสหกรณ
4.21 คาเครื่องเขียนแบบพิมพ และ 105,000.00 75,307.38 110,000.00 คาวัสดุสํานักงานและวัสดุอุปกรณที่ใช
วัสดุใชไป ในงานของสหกรณ
4.22 คาประชาสัมพันธ 120,000.00 - 80,000.00 คาใชจายในการประชาสัมพันธเผยแพร
กิจการของสหกรณใหสมาชิกและสังคมรับทราบ
จัดพิมพขาวสารของสหกรณแจกแกสมาชิกตามหนวยตางๆ
4.23 คาใชจายอื่นๆ 70,000.00 56,006.31 70,000.00 คาใชจายตางๆเกี่ยวกับอุปกรณสํานักงาน และงานสหกรณ
เชนตรายาง คาของที่ระลึก กระเชาเยี่ยมไข
อุปกรณทําความสะอาดสํานักงาน
และคาใชจายตางๆ ที่คาดไมถึง โดยมิไดเกิดเปนประจํา
4.24 คาโทรศัพท และคาอินเตอรเน็ต 30,000.00 33,149.15 35,000.00 คาโทรศัพท และคา อินเตอรเน็ต ที่ใชในงานสหกรณ
4.25 คาใชจายในการอบรมประชุมสัมมนา 100,000.00 22,300.00 120,000.00 คาใชจายในการพัฒนาคณะกรรมการดําเนินการ
ที่ปรึกษา และเจาหนาที่สหกรณ
4.26 หนี้สงสัยจะสูญ- เงินรอเรียกเก็บ 6,000.00 ตั้งคาเพื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินรอเรียกเก็บเต็มจํานวน
4.28 คาการอบรมและคาใชจาย 100,000.00 เพื่อเตรียมบุคลากรในการดูแลโปรแกรมสหกรณ
ผูดูแลระบบโปรแกรมสหกรณ
63,757,000.00
############ 59,790,639.97 63,652,500.00
รายงานประจําป 2567 : 67
66
66 : รายงานประจ�าปี 2567 : รายงานประจ�าปี 2567 รายงานประจ�าปี 2567 : 67รายงานประจ�าปี 2567 : 67
67
