Page 81 - ANNUAL REPORT 2024

ประมาณการรายจ่าย ประจ าปี 2567
หมวดรายจ่าย ประมาณการ รายจ่ายจริง ประมาณการ หมายเหตุ
ประมาณการ รายได้ ประจ าปี 2567
ประมาณการ รายได้ ประจ าปี 2567 รายจ่ายปี 2567 ปี 2567 รายจ่ายปี 2568
1. ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
1.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์ 1,600,000.00 1,190,434.36 1,500,000.00 ส าหรับจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้สมาชิก
ประมาณการ
หมวดราย
รายรับจริง
ประมาณการ
หมวดรายรับรับ ประมาณการ รายรับจริง ประมาณการ 1.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 50,000,000.00 46,582,948.96 50,000,000.00 ส าหรับจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้สมาชิก
รายได้ ปี2567 ปี2567(บาท) รายได้ ปี2568 1.3 ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากสุขใจ 431,788.77 กรณีมีความจ าเป็นต้องเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร
รายได้ ปี2567
ปี2567(บาท)
รายได้ ปี2568
2.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 2.1 เงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 4,700,000.00 4,705,512.00 4,900,000.00 เงินเดือนส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลง
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนทุน
2.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,000.00 4,300.00 6,000.00 เป็นค่าสมทบกองทุนเงินทดแทนส าหรับเจ้าหน้าที่
50,000,000.0000
50,000,000.0000
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืมู้ยืม 50,000,000. 45,488,815.69 50,000,000. สหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนและ
45,488,815.69
ดอกเบี้ยรับเงินให้ก
80,000,000.0000
80,000,000.0000
ดอกเบี้ยเงินฝากประจ า ชสอ. 80,000,000. 70,703,851.86 80,000,000. 2.3 เงินสมทบประกันสังคม 90,000.00 95,856.00 100,000.00 เงินประกันสังคม
ดอกเบี้ยเงินฝากประจ า ชสอ.
70,703,851.86
2.4 เงินสวัสดิการเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 390,000.00 223,797.25 390,000.00 เป็นค่ารักษาพยาบาลส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
1,500,000.0000
2,000,000.0000
ดอกเบี้ยเงินฝากประจ า ชสอค.
1,292,078.58
ดอกเบี้ยเงินฝากประจ า ชสอค. 2,000,000. 1,292,078.58 1,500,000. ตามหลักเกณฑ์ในระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับ
1,000,000.0000
ดอกเบี้ยเงินฝากประจ า ชสกท. 1,000,000. 3,799,564.29 3,500,000.00 3,500,000.00 เกี่ยวกับการท างานฯ พ.ศ. 2565
3,799,564.29
ดอกเบี้ยเงินฝากประจ า ชสกท.
2.5 เงินบ าเหน็จเจ้าหน้าที่สหกรณ์ - 917,888.00 ตั้งเป็นเงินบ าเหน็จให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
2,000,000.0000
2,239,344.27
ดอกเบี้ยเงินฝาก สหกรณ์ รพ.ต ารวจ
ดอกเบี้ยเงินฝาก สหกรณ์ รพ.ต ารวจ 2,239,344.27 2,000,000. 2.6 ค่าท างานล่วงเวลา 100,000.00 71,750.00 80,000.00 ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ปฏิบัติงานล่วงเวลา
1,000,000.0000
1,000,000.0000
ดอกเบี้ยเงินฝาก ชนสท. 1,000,000. 1,163,178.08 1,000,000. และในวันหยุดราชการ เมื่อมีงานส าคัญเร่งด่วน
ดอกเบี้ยเงินฝาก ชนสท.
1,163,178.08
2.7 เงินประจ าต าแหน่ง จนท.สหกรณ์ 320,000.00 306,000.00 320,000.00 เงินประจ าต าแหน่ง ผู้จัดการ รอง,ผู้ช่วย ผู้จัดการ
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารทหารไ
36,723.21
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารทหารไทยทย 25,000. 25,000.0000 36,723.21 30,000. 30,000.0000 หัวหน้าฝ่าย ฯ ตามระเบียบจนท.และข้อบังคับฯ
17,163.77
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงเทพทพ 10,000. 10,000.0000 17,163.77 10,000. 10,000.0000 3.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงเ
3.1 ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้ส านักงาน 124,000.00 86,320.41 120,000.00 ค่าใช้จ่าย ตัดจ่ายรายปีตามอายุการใช้งาน
6,500.0000
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทยทย 6,500. 24,441.11 10,000. 10,000.0000 3.2 สิทธิในการใช้ซอฟท์แวร์ตัดจ่าย 100,000.00 44,000.00 100,000.00 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับมูลค่าการใช้งานโปรแกรม
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไ
24,441.11
ผลตอบแทนจากการถือหุ้น 8,500,000.00 8,500,000.00 8,327,230.71 8,500,000.00 8,500,000.00 คอมพิวเตอร์ (โครงการจัดท าโปรแกรม APEX
8,327,230.71
ผลตอบแทนจากการถือหุ้น
ดูข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ฯ)
255,600.0000
ผลตอบแทนจากการถือหุ้นกูทรููทรู 127,726 255,600. 4.ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่น
ผลตอบแทนจากการถือหุ้นก
127,726.02.02
4.1 ค่าเบี้ยประชุม 450,000.00 281,800.00 350,000.00 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และกรรมการ
รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเ
รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยบี้ย
อื่นๆ
ค่าธรรมเนียมแรก
4,000.00
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเข้า 10,000. 10,000.0000 4,000.00 10,000. 10,000.0000 4.2 ค่ารับรอง 70,000.00 57,929.68 70,000.00 - ค่าอาหารและเครื่องดื่มเลี้ยงรับรองในการประชุม

9,420.00
ค่าธรรมเนียมค าขอกู้
ค่าธรรมเนียมค าขอกู้ 10,000. 10,000.0000 9,420.00 - - คณะกรรมการ อนุกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์
และเลี้ยงรับรองอื่นๆ ในกิจการของสหกรณ์

73,200.00
ค่าธรรมเนียมเงินกู้สาม
ค่าธรรมเนียมเงินกู้สามัญ ัญ - - 73,200.00 50,000. 50,000.0000 4.3 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ 30,000.00 21,760.00 30,000.00 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางส าหรับกรรมการ
142,561,500.
ร
รวมวม 142,561,500.0000 133,306,737.59 146,865,600.00 146,865,600.00 และจนท.ในการปฏิบัติงานนอกส านักงานสหกรณ์
133,306,737.59
4.5 ค่าอากรแสตมป์ 5,000.00 4,693.00 6,000.00 ค่าเอกสารทางไปรษณีย์ส าหรับกิจการของสหกรณ์
4.6 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 500,000.00 209,509.00 300,000.00 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินหน่วยส่งหัก
4.7 ค่าจ้างแรงงาน 16,929.00 50,000.00 ค่าตอบแทนส าหรับเจ้าหน้าที่นอกหน่วย ที่ช่วยงานสหกรณ์
รวมทั้ง ที่ปรึกษา/ที่ปรึกษาพิเศษ
4.8 ค่าเบี้ยปฏิบัติงาน 420,000.00 300,000.00 350,000.00 ผู้จัดการ และเหรัญญิก
4.9 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 100,000.00 90,000.00 100,000.00 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสหกรณ์ โดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตจากกรมตรวจบัญชี
4.10 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 2,000.00 1,975.00 2,500.00 ค่าธรรมเนียมในการซื้อแคสเชียร์เช็คจากธนาคาร
ในกิจการงานสหกรณ์
64
64 : รายงานประจ�าปี 2567 : รายงานประจ�าปี 2567 รายงานประจ�าปี 2567 : 65รายงานประจ�าปี 2567 : 65
65